Geração dos arquivos de remessas CNAB | Dunning

Geração dos arquivos de remessas CNAB

Após o cadastro de clientes e títulos no Dunning e antes de gerar e/ou enviar boletos, é necessário registrá-los previamente no banco. Isso é feito através da exportação de um arquivo de remessa CNAB na interface do Dunning e posterior importação deste arquivo no software do banco.

Em 'Bancos/Gerar aquivo de remessa' acessado pela barra lateral esquerda é possível ao apertar o botão 'Criar nova remessa' no canto superior direito da tela gerar o arquivo no layout do banco configurado. Para isso, basta selecionar o período desejado (emissão e vencimento) e selecionar os títulos (se deixado em branco, serão considerandos todos os títulos conforme seu status/situação escolhida). O Dunning vai gerar o arquivo buscando todos os títulos selecionados, não pagos e ainda não registrados no período.

Você deve baixar o arquivo com extensão .REM e importá-lo no software do banco.

Exemplo: A imagem abaixo apresenta uma empresa com histórico de remessas criadas. Considerando a remessa da primeira remessa do histórico:

  • Código 14 (identificação no sistema da remessa)
  • Bancoob (instituição financeira onde foi feito o registro)
  • Identificação do arquivo da remessa: CB050601.REM
  • Usuário
  • Data e hora da geração da remessa
  • Quantidade de registros/títulos (neste caso, 2 boletos)
  • Valor total (no caso, R$980,00)

Ao clicar na linha correspondente a remessa, é possível detalhar a remessa:

  • Código do cliente registro no sistema
  • Nome cliente registro no sistema
  • Código do título registro no sistema
  • Data de emissão do título
  • Data de vencimento do título
  • Valor do título

Um quadro resumo com os dados da remessa pode ser visto no canto direito da tela contendo:

  • Código da remessa
  • Nome (do arquivo que será exportado para o banco)
  • Quantidade de títulos
  • Valor total
  • Banco
  • Agência
  • Conta

O arquivo de remessa no formato CNAB então pode ser gerado clicando no botão 'Gerar aquivo CNAB' logo abaixo do quadro resumo, no canto direito inferior da tela. Somente os títulos com status 'Aguardando retorno' serão incluídos no arquivo.

Feito isto, acesse 'Bancos/Carregar arquivo de retorno' para importar o arquivo de retorno do banco e começar a gerar os boletos.

Observação importante: se você já iniciou o registro de títulos no banco antes de começar a usar o Dunning, você deve primeiro carregar seus arquivos de retorno no sistema antes de gerar novas remessas para evitar duplicação de registros no banco!